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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 238 057.00 | | 238 057.00 | 238 057.00 |
AP Constructions | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 683.00 | 47 332.00 | 59 351.00 | 106 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 383.00 | 63 080.00 | 304 303.00 | 367 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 825.00 | 63 080.00 | 322 745.00 | 385 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 544.00 | | | -70 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 243.00 | | | -31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 048.00 | | 554 048.00 | 554 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 048.00 | | 554 048.00 | 554 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 772.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 227.00 | | | 579 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 470.00 | | | 610 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 243.00 | | | -31 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 003.00 | | 41 761.00 | 406 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 381.00 | 367 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 381.00 | 120 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 541.00 | | 41 761.00 | 159 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 587.00 | 24 772.00 | 77 279.00 | 115 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | 24 772.00 | 77 279.00 | 114 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 741.00 | 25 207.00 | 20 534.00 | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 898.00 | 15 018.00 | 6 880.00 | 21 898.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 533.00 | 103 999.00 | 20 534.00 | 124 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
ST Autres comptes | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |