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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 362.00 | | 251 362.00 | 251 362.00 |
BZ Autres créances | 967 341.00 | 246 405.00 | 720 936.00 | 967 341.00 |
CF Disponibilités | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 485.00 | 246 405.00 | 1 010 080.00 | 1 256 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 485.00 | 246 405.00 | 1 010 080.00 | 1 256 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 272.00 | | | 830 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 859.00 | | | 879 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 080.00 | | | 1 010 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 859.00 | | | 879 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 996.00 | 162 206.00 | 3 702 202.00 | 3 539 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 996.00 | 162 206.00 | 3 702 202.00 | 3 539 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 734.00 | |
GE Autres charges | | | 777 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 685.00 | | | 3 753 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 623.00 | | | 3 707 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 405.00 | | | 246 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 405.00 | | 51 000.00 | 297 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 405.00 | | 51 000.00 | 297 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 272.00 | 830 272.00 | | 830 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 251 362.00 | | | 251 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
VC Groupe et associés | 581 523.00 | | | 581 523.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 995.00 | | | 246 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 703.00 | 1 218 703.00 | | 1 218 703.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 859.00 | 879 859.00 | | 879 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
ST Autres comptes | 661 584.00 | | | 661 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103 933.00 | | | 2 103 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 803.00 | | | 866 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 803.00 | | | 635 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 805 114.00 | | | 2 805 114.00 |