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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 581.00 | 23 045.00 | 1 092 536.00 | 1 115 581.00 |
BZ Autres créances | 1 008 464.00 | 246 405.00 | 762 059.00 | 1 008 464.00 |
CF Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 870.00 | 269 450.00 | 1 904 420.00 | 2 173 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 870.00 | 269 450.00 | 1 904 420.00 | 2 173 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
DL TOTAL (I) | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 722.00 | | | 1 427 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 400.00 | | | 1 690 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 420.00 | | | 1 904 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 240.00 | | | 1 690 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 146.00 | 839 863.00 | 3 461 009.00 | 2 621 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 146.00 | 839 863.00 | 3 461 009.00 | 2 621 146.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 369.00 | | | 3 462 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 571.00 | | | 3 378 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 045.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 405.00 | | | 246 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 405.00 | 23 045.00 | | 246 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 405.00 | 23 045.00 | | 246 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 722.00 | 1 427 722.00 | | 1 427 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 927.00 | | | 1 093 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 237 552.00 | | | 237 552.00 |
VC Groupe et associés | 524 464.00 | | | 524 464.00 |
VI Groupe et associés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 448.00 | | | 246 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 336.00 | 2 124 336.00 | | 2 124 336.00 |
VW T.V.A. | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 240.00 | 1 690 240.00 | | 1 690 240.00 |