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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 477.00 | 114 408.00 | 1 660 069.00 | 1 774 477.00 |
BZ Autres créances | 1 184 376.00 | 246 405.00 | 937 971.00 | 1 184 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 712.00 | 360 813.00 | 2 617 899.00 | 2 978 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 712.00 | 360 813.00 | 2 617 899.00 | 2 978 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 290 868.00 | 173 319.00 | | 290 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 931.00 | 117 549.00 | | 60 931.00 |
DL TOTAL (I) | 392 499.00 | 331 568.00 | | 392 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 033.00 | 1 367 294.00 | | 1 917 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 367.00 | 99 613.00 | | 178 367.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 400.00 | 1 468 871.00 | | 2 225 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 899.00 | 1 800 438.00 | | 2 617 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 353.00 | 660 101.00 | 3 498 454.00 | 2 838 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 353.00 | 660 101.00 | 3 498 454.00 | 2 838 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 408.00 | |
GE Autres charges | | | 485 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | 45 727.00 | | 23 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 432.00 | 3 347 762.00 | | 3 499 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 501.00 | 3 230 213.00 | | 3 438 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 931.00 | 117 549.00 | | 60 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 114 408.00 | 450.00 | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 405.00 | | | 246 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 855.00 | 114 408.00 | 450.00 | 246 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 855.00 | 114 408.00 | 450.00 | 246 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 408.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 033.00 | 1 917 033.00 | | 1 917 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 569.00 | 1 677 569.00 | | 1 677 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
VB T. V. A. | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
VC Groupe et associés | 690 681.00 | 690 681.00 | | 690 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 264.00 | 266 264.00 | | 266 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 712.00 | 2 978 712.00 | | 2 978 712.00 |
VW T.V.A. | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 400.00 | 2 225 400.00 | | 2 225 400.00 |