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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 153.00 | 628.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 075.00 | 27 957.00 | 130 117.00 | 158 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 265.00 | 56 673.00 | 173 592.00 | 230 265.00 |
BT Marchandises | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 632.00 | 30 725.00 | 203 906.00 | 234 632.00 |
BZ Autres créances | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 441.00 | 30 725.00 | 408 715.00 | 439 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 706.00 | 87 398.00 | 582 308.00 | 669 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 707.00 | | | 362 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 308.00 | | | 582 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 722.00 | 37 545.00 | 1 018 268.00 | 980 722.00 |
FG Production vendue services | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 752.00 | 37 545.00 | 1 022 298.00 | 984 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 001.00 | | | 1 024 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 497.00 | | | 1 003 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 713.00 | | 51 551.00 | 178 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 905.00 | | 45 951.00 | 112 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 295.00 | 13 377.00 | | 43 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 13 377.00 | | 14 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 230.00 | 7 703.00 | 209.00 | 23 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 230.00 | 7 703.00 | 209.00 | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | 7 703.00 | 209.00 | 23 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | 209.00 | |