| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
AP Constructions | 59 244.00 | 6 301.00 | 52 943.00 | 59 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 522.00 | 927.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 844.00 | 95 305.00 | 82 539.00 | 177 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 946.00 | 131 690.00 | 179 256.00 | 310 946.00 |
BT Marchandises | 219 170.00 | | 219 170.00 | 219 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 464.00 | 28 235.00 | 156 229.00 | 184 464.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 429.00 | 28 235.00 | 439 194.00 | 467 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 375.00 | 159 926.00 | 618 450.00 | 778 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 699.00 | 224 299.00 | | 226 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 2 400.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 253 674.00 | 239 899.00 | | 253 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 034.00 | 121 041.00 | | 142 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 5 296.00 | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 189 399.00 | | 153 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | 20 383.00 | | 46 076.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 3 065.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 776.00 | 342 154.00 | | 364 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 450.00 | 582 053.00 | | 618 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 424.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 167.00 | 751 539.00 | | 767 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 392.00 | 749 139.00 | | 753 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | 2 400.00 | | 13 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 446.00 | | 9 706.00 | 302 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 310 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 239 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 038.00 | | 9 706.00 | 231 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 676.00 | 24 220.00 | 1 206.00 | 108 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 114.00 | 24 220.00 | 1 206.00 | 80 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 034.00 | 94 493.00 | 47 541.00 | 142 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 239.00 | 193 639.00 | 5 600.00 | 199 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 806.00 | 314 265.00 | 47 541.00 | 361 806.00 |