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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 283.00 | 498.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 922.00 | 44 248.00 | 125 674.00 | 169 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 113.00 | 73 093.00 | 169 019.00 | 242 113.00 |
BT Marchandises | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 137.00 | 28 235.00 | 215 902.00 | 244 137.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 954.00 | 28 235.00 | 418 718.00 | 446 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 067.00 | 101 328.00 | 587 738.00 | 689 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 228 505.00 | | | 228 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 679.00 | | | 202 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 738.00 | | | 587 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 749.00 | 7 008.00 | 923 758.00 | 916 749.00 |
FG Production vendue services | 4 185.00 | 345.00 | 4 530.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 934.00 | 7 353.00 | 928 288.00 | 920 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 276.00 | | | 931 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 372.00 | | | 922 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 265.00 | | 11 847.00 | 230 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 857.00 | | 11 847.00 | 158 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 673.00 | 16 420.00 | | 56 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 110.00 | 16 420.00 | | 28 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 725.00 | | 2 490.00 | 30 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | | 2 490.00 | 30 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 725.00 | | 2 490.00 | 30 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 490.00 | |