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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 112.00 | 198.00 | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 651.00 | 1 112.00 | 385 538.00 | 386 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 390.00 | 1 112.00 | 421 278.00 | 422 390.00 |
CU Autres participations | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 8 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 166.00 | 257 684.00 | | 42 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 451.00 | 52 482.00 | | 56 451.00 |
DL TOTAL (I) | 359 417.00 | 318 966.00 | | 359 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 338.00 | 50 178.00 | | 50 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 20 259.00 | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 861.00 | 113 403.00 | | 61 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 278.00 | 432 369.00 | | 421 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 214.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 613.00 | 131 621.00 | | 138 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 162.00 | 79 139.00 | | 82 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 451.00 | 52 482.00 | | 56 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 609.00 | | 50 042.00 | 384 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 385 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 386 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 299.00 | | 50 042.00 | 383 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 241.00 | 48 000.00 | | 69 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 971.00 | 66 731.00 | 21 241.00 | 87 971.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |