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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 534.00 | 1 310.00 | 385 224.00 | 386 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 561.00 | 1 310.00 | 449 251.00 | 450 561.00 |
CU Autres participations | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | 800.00 | | 3 623.00 |
DG Autres réserves | 95 794.00 | 42 166.00 | | 95 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 558.00 | 56 451.00 | | 43 558.00 |
DL TOTAL (I) | 402 975.00 | 359 417.00 | | 402 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 50 338.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 146.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | 10 988.00 | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 276.00 | 61 861.00 | | 46 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 251.00 | 421 278.00 | | 449 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 381.00 | 8 713.00 | 86 094.00 | 77 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 381.00 | 8 713.00 | 86 094.00 | 77 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 451.00 | 138 613.00 | | 135 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 892.00 | 82 162.00 | | 91 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 558.00 | 56 451.00 | | 43 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 651.00 | | 49 716.00 | 386 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 833.00 | 385 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 833.00 | 386 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 340.00 | | 49 716.00 | 385 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 764.00 | 48 000.00 | | 68 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 396.00 | 78 372.00 | 22 024.00 | 100 396.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |