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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 238.00 | 1 310.00 | 373 928.00 | 375 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 926.00 | 1 310.00 | 448 616.00 | 449 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 129 886.00 | 67 175.00 | | 129 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | 62 711.00 | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 269 680.00 | 265 686.00 | | 269 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 463.00 | 188 792.00 | | 158 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 360.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 2 200.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 936.00 | 207 464.00 | | 178 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 616.00 | 473 150.00 | | 448 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 153.00 | 49 096.00 | | 51 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 1 472.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170.00 | 75 964.00 | | 15 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176.00 | 13 254.00 | | 11 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994.00 | 62 711.00 | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 699.00 | | 23 538.00 | 399 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 373 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 375 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 389.00 | | 23 538.00 | 398 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 463.00 | 30 680.00 | 125 128.00 | 158 463.00 |
VI Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 936.00 | 51 153.00 | 125 128.00 | 178 936.00 |