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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 272.00 | | 1 954 272.00 | 1 954 272.00 |
CF Disponibilités | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 485.00 | | 2 016 485.00 | 2 016 485.00 |
CU Autres participations | 1 916 010.00 | | 1 916 010.00 | 1 916 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 340.00 | 1 282 340.00 | | 1 282 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 716.00 | 43 737.00 | | 47 716.00 |
DG Autres réserves | 458 738.00 | 383 136.00 | | 458 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 079.00 | 79 580.00 | | 91 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 873.00 | 1 788 794.00 | | 1 879 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 762.00 | 181 762.00 | | 133 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 700.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 612.00 | 275 870.00 | | 136 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 485.00 | 2 064 664.00 | | 2 016 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 850.00 | 142 108.00 | | 50 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 224.00 | 88 558.00 | | 97 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145.00 | 8 978.00 | | 6 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 079.00 | 79 580.00 | | 91 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 048.00 | | | 2 007 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 776.00 | 1 954 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 776.00 | 1 954 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 048.00 | | | 2 007 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VI Groupe et associés | 133 762.00 | 48 000.00 | 85 762.00 | 133 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 612.00 | 50 850.00 | 85 762.00 | 136 612.00 |