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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 222.00 | | 6 208 222.00 | 6 208 222.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 637.00 | | 6 234 637.00 | 6 234 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
CU Autres participations | 6 050 075.00 | | 6 050 075.00 | 6 050 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 580.00 | 1 282 340.00 | | 2 896 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 825.00 | | | 2 519 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 831.00 | 52 270.00 | | 56 831.00 |
DG Autres réserves | 631 930.00 | 545 263.00 | | 631 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | 91 228.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 452.00 | 1 971 101.00 | | 6 192 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | 85 762.00 | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 200.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 184.00 | 89 962.00 | | 42 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 637.00 | 2 061 063.00 | | 6 234 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 184.00 | 52 200.00 | | 42 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 092.00 | 97 793.00 | | 92 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806.00 | 6 565.00 | | 4 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 286.00 | 91 228.00 | | 87 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 065.00 | | 4 226 157.00 | 1 982 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 208 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 065.00 | | 4 226 157.00 | 1 982 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
VI Groupe et associés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 269.00 | 158 269.00 | | 158 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |