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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 955.00 | | 6 224 955.00 | 6 224 955.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 732.00 | | 6 280 732.00 | 6 280 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 880.00 | | | 174 880.00 |
CU Autres participations | 6 050 075.00 | | 6 050 075.00 | 6 050 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 580.00 | 2 896 580.00 | | 2 896 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 825.00 | 2 519 825.00 | | 2 519 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 196.00 | 56 831.00 | | 61 196.00 |
DG Autres réserves | 714 852.00 | 631 930.00 | | 714 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 118.00 | 87 286.00 | | 82 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 570.00 | 6 192 452.00 | | 6 274 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 37 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 422.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162.00 | 42 184.00 | | 6 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 732.00 | 6 234 637.00 | | 6 280 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 733.00 | 92 092.00 | | 86 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615.00 | 4 806.00 | | 4 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 118.00 | 87 286.00 | | 82 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 222.00 | | 16 733.00 | 6 208 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 224 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 222.00 | | 16 733.00 | 6 208 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |