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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 126.00 | 19 321.00 | 2 805.00 | 22 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 093.00 | 46 068.00 | 18 025.00 | 64 093.00 |
040 Immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 808.00 | 65 389.00 | 45 419.00 | 110 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
072 Créances – Autres | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
084 Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
110 Total général Actif | 260 189.00 | 65 389.00 | 194 799.00 | 260 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 884.00 | 333 613.00 | | 312 884.00 |
222 Production stockée | 3 608.00 | -1 654.00 | | 3 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | 1 934.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 452.00 | 335 892.00 | | 320 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 323.00 | 10 608.00 | | 7 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | 282.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 96 726.00 | 90 908.00 | | 96 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 5 791.00 | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 795.00 | 146 070.00 | | 136 795.00 |
252 Charges sociales | 55 523.00 | 60 081.00 | | 55 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 480.00 | 7 344.00 | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 3 842.00 | 803.00 | | 3 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 796.00 | 321 887.00 | | 312 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 655.00 | 14 006.00 | | 7 655.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 81.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 397.00 | 3 093.00 | | 20 397.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 735.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 071.00 | 2 231.00 | | 26 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 306.00 | 13 352.00 | | 1 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |