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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 108.00 | 23 582.00 | 2 526.00 | 26 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 606.00 | 52 481.00 | 35 126.00 | 87 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 233.00 | 76 063.00 | 62 170.00 | 138 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
072 Créances – Autres | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
084 Disponibilités | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
110 Total général Actif | 284 468.00 | 76 063.00 | 208 405.00 | 284 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 103.00 | 259 623.00 | | 308 103.00 |
222 Production stockée | 10 672.00 | 1 146.00 | | 10 672.00 |
230 Autres produits | 6 255.00 | 6 641.00 | | 6 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 030.00 | 267 409.00 | | 325 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 347.00 | 6 253.00 | | 7 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 79.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 95 967.00 | 84 361.00 | | 95 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 4 504.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 164.00 | 123 168.00 | | 137 164.00 |
252 Charges sociales | 54 892.00 | 52 842.00 | | 54 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 921.00 | 8 235.00 | | 7 921.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 3 306.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 969.00 | 282 746.00 | | 307 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 061.00 | -15 337.00 | | 17 061.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 300.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 745.00 | | |
294 Charges financières | 1 599.00 | 5 169.00 | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | 860.00 | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 804.00 | -20 321.00 | | 13 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |