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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 126.00 | 21 395.00 | 731.00 | 22 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 444.00 | 38 512.00 | 47 932.00 | 86 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 684.00 | 59 907.00 | 73 777.00 | 133 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
072 Créances – Autres | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
084 Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
110 Total général Actif | 331 417.00 | 59 907.00 | 271 510.00 | 331 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 047.00 | 312 884.00 | | 277 047.00 |
222 Production stockée | 8 028.00 | 3 608.00 | | 8 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 522.00 | 2 960.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 596.00 | 320 452.00 | | 287 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 345.00 | 7 323.00 | | 5 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | 254.00 | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 86 099.00 | 96 726.00 | | 86 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 5 853.00 | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 282.00 | 136 795.00 | | 123 282.00 |
252 Charges sociales | 54 373.00 | 55 523.00 | | 54 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | 6 480.00 | | 7 518.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 3 842.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 878.00 | 312 796.00 | | 281 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 718.00 | 7 655.00 | | 5 718.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 624.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 20 397.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 1 300.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 26 071.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 865.00 | 1 306.00 | | 4 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |