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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 789.00 | 28 516.00 | 24 273.00 | 52 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 986.00 | 28 698.00 | 101 289.00 | 129 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 398.00 | 38 730.00 | 329 668.00 | 368 398.00 |
BZ Autres créances | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 237.00 | 38 730.00 | 545 507.00 | 584 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 224.00 | 67 428.00 | 646 796.00 | 714 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
DH Report à nouveau | -105 963.00 | -149 239.00 | | -105 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 123.00 | 43 276.00 | | 102 123.00 |
DL TOTAL (I) | 82 195.00 | -19 928.00 | | 82 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 894.00 | 154 293.00 | | 147 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 093.00 | 163 798.00 | | 162 093.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 114.00 | 276 211.00 | | 244 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 601.00 | 597 209.00 | | 564 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 796.00 | 577 281.00 | | 646 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 848.00 | | 87 314.00 | 50 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 129 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 175.00 | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | | 20 248.00 | 32 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 67 066.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 949.00 | 5 924.00 | 8 175.00 | 30 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 495.00 | 8 175.00 | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 5 428.00 | | 23 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 114.00 | 244 114.00 | | 244 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 398.00 | | | 368 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 992.00 | 578 542.00 | 2 450.00 | 580 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 601.00 | 564 601.00 | | 564 601.00 |