| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 733.00 | 43 823.00 | 24 910.00 | 68 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 930.00 | 44 005.00 | 101 926.00 | 145 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 701.00 | 58 766.00 | 465 935.00 | 524 701.00 |
BZ Autres créances | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
CF Disponibilités | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 402.00 | 58 766.00 | 775 636.00 | 834 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 332.00 | 102 771.00 | 877 562.00 | 980 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 4 099.00 | 1 492.00 | | 4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 722.00 | 67 607.00 | | 146 722.00 |
DL TOTAL (I) | 168 938.00 | 87 216.00 | | 168 938.00 |
DP Provisions pour risques | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 11 100.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 496.00 | 177 461.00 | | 120 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 093.00 | 192 354.00 | | 233 093.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 36 140.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 273.00 | 288 982.00 | | 308 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 658.00 | 706 037.00 | | 672 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 562.00 | 793 253.00 | | 877 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 659.00 | | 10 272.00 | 135 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 461.00 | | 10 272.00 | 58 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 511.00 | 8 493.00 | | 35 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 329.00 | 8 493.00 | | 35 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 695.00 | | 10 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 273.00 | 308 273.00 | | 308 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 524 701.00 | 524 701.00 | | 524 701.00 |
VP Divers | 263 224.00 | 26 433.00 | 236 791.00 | 263 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 698.00 | 556 458.00 | 239 241.00 | 795 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 658.00 | 663 158.00 | | 672 658.00 |