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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 461.00 | 35 329.00 | 23 132.00 | 58 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 659.00 | 35 511.00 | 100 147.00 | 135 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 930.00 | 50 492.00 | 370 438.00 | 420 930.00 |
BZ Autres créances | 295 634.00 | | 295 634.00 | 295 634.00 |
CF Disponibilités | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 597.00 | 50 492.00 | 693 105.00 | 743 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 256.00 | 86 003.00 | 793 253.00 | 879 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 69 565.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | | -105 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 607.00 | 102 123.00 | | 67 607.00 |
DL TOTAL (I) | 87 216.00 | 82 195.00 | | 87 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 10 500.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 147 894.00 | | 177 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 354.00 | 162 093.00 | | 192 354.00 |
EA Autres dettes | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 982.00 | 244 114.00 | | 288 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 037.00 | 564 601.00 | | 706 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 253.00 | 646 796.00 | | 793 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 698.00 | 6 813.00 | | 28 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | 6 813.00 | | 28 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 420 930.00 | | | 420 930.00 |
VP Divers | 295 633.00 | | | 295 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 013.00 | 716 563.00 | 2 450.00 | 719 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 037.00 | 706 037.00 | | 706 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |