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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 15 172.00 | 2 538.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 759.00 | 15 172.00 | 325 588.00 | 340 759.00 |
CF Disponibilités | 640 360.00 | | 640 360.00 | 640 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 746.00 | | 640 746.00 | 640 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 506.00 | 15 172.00 | 966 334.00 | 981 506.00 |
CU Autres participations | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 714 556.00 | 564 969.00 | | 714 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 477.00 | 149 587.00 | | 229 477.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 950 133.00 | 720 656.00 | | 950 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 1 410.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 495.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 201.00 | 15 405.00 | | 16 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 334.00 | 736 061.00 | | 966 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 201.00 | 15 405.00 | | 16 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 168.00 | 156 600.00 | | 236 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692.00 | 7 013.00 | | 6 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 477.00 | 149 587.00 | | 229 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630.00 | 3 542.00 | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 3 542.00 | | 11 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |