| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 759.00 | 17 710.00 | 323 049.00 | 340 759.00 |
CF Disponibilités | 858 286.00 | | 858 286.00 | 858 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 286.00 | | 858 286.00 | 858 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 045.00 | 17 710.00 | 1 181 335.00 | 1 199 045.00 |
CU Autres participations | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 984 097.00 | 944 033.00 | | 984 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 194.00 | 125 778.00 | | 150 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 391.00 | 1 075 911.00 | | 1 140 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 548.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | 575.00 | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 944.00 | 15 623.00 | | 40 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 335.00 | 1 091 534.00 | | 1 181 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 944.00 | 15 623.00 | | 40 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 251.00 | 133 114.00 | | 154 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057.00 | 7 336.00 | | 4 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 194.00 | 125 778.00 | | 150 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |