| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 837.00 | 31 109.00 | 53 728.00 | 84 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 4 742.00 | 592.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 169.00 | 19 429.00 | 10 740.00 | 30 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 340.00 | 55 281.00 | 65 060.00 | 120 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 995.00 | 55 281.00 | 72 714.00 | 127 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 30 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | | -1 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 2 351.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173.00 | 31 107.00 | | 5 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 282.00 | 62 019.00 | | 57 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 1 790.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306.00 | 2 602.00 | | 5 306.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 541.00 | 66 699.00 | | 67 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 714.00 | 97 806.00 | | 72 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 910.00 | 9 572.00 | | 14 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 346.00 | 63 010.00 | | 67 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 080.00 | 60 660.00 | | 67 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | 2 351.00 | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 309.00 | | 3 031.00 | 117 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | | 3 031.00 | 32 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 366.00 | 8 915.00 | | 46 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 553.00 | 5 557.00 | | 25 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | 3 358.00 | | 20 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 282.00 | 4 651.00 | 21 608.00 | 57 282.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 541.00 | 14 910.00 | 21 608.00 | 67 541.00 |