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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 837.00 | 53 335.00 | 31 502.00 | 84 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 33 693.00 | 8 343.00 | 42 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 207.00 | 92 362.00 | 39 845.00 | 132 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 110.00 | 92 362.00 | 64 748.00 | 157 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 617.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | -197.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228.00 | 5 700.00 | | 6 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 47 111.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 14.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 559.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 2 389.00 | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 520.00 | 51 073.00 | | 58 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 748.00 | 56 773.00 | | 64 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 378.00 | 12 855.00 | | 27 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 432.00 | 69 292.00 | | 72 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 904.00 | 69 489.00 | | 71 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | -197.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 665.00 | | 542.00 | 131 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 827.00 | | 542.00 | 46 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 475.00 | 8 887.00 | | 83 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 779.00 | 5 557.00 | | 47 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 3 331.00 | | 35 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 180.00 | 9 038.00 | 24 800.00 | 40 180.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 520.00 | 27 378.00 | 24 800.00 | 58 520.00 |