| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 837.00 | 58 892.00 | 25 945.00 | 84 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323.00 | 5 507.00 | 816.00 | 6 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 36 363.00 | 5 673.00 | 42 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 196.00 | 100 762.00 | 32 434.00 | 133 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 965.00 | 100 762.00 | 46 203.00 | 146 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 948.00 | 420.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 528.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070.00 | 6 228.00 | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | 40 180.00 | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 564.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 919.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 15 057.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 133.00 | 58 520.00 | | 37 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 203.00 | 64 748.00 | | 46 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 290.00 | 72 432.00 | | 74 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 448.00 | 71 904.00 | | 71 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | 528.00 | | 2 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 207.00 | | 989.00 | 132 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 370.00 | | 989.00 | 47 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 362.00 | 8 400.00 | | 92 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 335.00 | 5 557.00 | | 53 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 2 843.00 | | 39 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312.00 | 6 288.00 | 25 025.00 | 31 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 133.00 | 12 109.00 | 25 025.00 | 37 133.00 |