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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 222.00 | 104 538.00 | 66 685.00 | 171 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 055.00 | 104 538.00 | 77 518.00 | 182 055.00 |
BT Marchandises | 170 500.00 | 36 280.00 | 134 219.00 | 170 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BZ Autres créances | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
CF Disponibilités | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 110.00 | 36 280.00 | 463 830.00 | 500 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 165.00 | 140 818.00 | 541 347.00 | 682 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
DH Report à nouveau | -42 167.00 | -23 090.00 | | -42 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | -19 077.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682.00 | 6 519.00 | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264.00 | 51 808.00 | | 21 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 226.00 | 76 227.00 | | 162 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 326.00 | 67 697.00 | | 49 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 333.00 | 200 541.00 | | 236 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 516.00 | 44 549.00 | | 61 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 665.00 | 441 256.00 | | 530 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 347.00 | 447 775.00 | | 541 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 665.00 | 420 232.00 | | 530 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 898.00 | 463 408.00 | 898 306.00 | 434 898.00 |
FG Production vendue services | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 261.00 | 463 408.00 | 911 669.00 | 448 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 702.00 | 941 153.00 | | 988 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 539.00 | 960 230.00 | | 984 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | -19 077.00 | | 4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 227.00 | 16 311.00 | | 88 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 227.00 | 16 311.00 | | 88 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 616.00 | 36 280.00 | 32 616.00 | 32 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 616.00 | 36 280.00 | 32 616.00 | 32 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 616.00 | 36 280.00 | 32 616.00 | 32 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 280.00 | 32 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VB T. V. A. | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VC Groupe et associés | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VI Groupe et associés | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 363.00 | 277 530.00 | 10 833.00 | 288 363.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 339.00 | 481 339.00 | | 481 339.00 |