| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 007.00 | 122 110.00 | 66 897.00 | 189 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 840.00 | 122 110.00 | 77 730.00 | 199 840.00 |
BT Marchandises | 147 287.00 | 36 225.00 | 111 062.00 | 147 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
BZ Autres créances | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
CF Disponibilités | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 117.00 | 36 225.00 | 571 892.00 | 608 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 957.00 | 158 335.00 | 649 621.00 | 807 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
DH Report à nouveau | -38 004.00 | -42 167.00 | | -38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 169.00 | 4 163.00 | | -9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513.00 | 10 682.00 | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 255.00 | 21 264.00 | | 43 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 495.00 | 162 226.00 | | 276 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 619.00 | 49 326.00 | | 34 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 319.00 | 236 333.00 | | 250 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 61 516.00 | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 108.00 | 530 665.00 | | 648 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 621.00 | 541 347.00 | | 649 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 663.00 | 530 665.00 | | 621 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 383.00 | 476 052.00 | 825 436.00 | 349 383.00 |
FG Production vendue services | 2 022.00 | 12 841.00 | 14 863.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 405.00 | 488 893.00 | 840 299.00 | 351 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 225.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 378.00 | 988 702.00 | | 920 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 547.00 | 984 539.00 | | 929 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 169.00 | 4 163.00 | | -9 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 055.00 | | 17 784.00 | 182 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 833.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 222.00 | | 17 784.00 | 171 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 538.00 | 17 572.00 | | 104 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 538.00 | 17 572.00 | | 104 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 280.00 | 36 225.00 | 36 280.00 | 36 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 280.00 | 36 225.00 | 36 280.00 | 36 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 280.00 | 36 225.00 | 36 280.00 | 36 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 319.00 | 250 319.00 | | 250 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
VB T. V. A. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VC Groupe et associés | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 256.00 | 173.00 | | 43 256.00 |
VI Groupe et associés | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 626.00 | 373 793.00 | 10 833.00 | 384 626.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 489.00 | 570 407.00 | | 613 489.00 |