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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 215.00 | | 386 215.00 | 386 215.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 325.00 | | 386 325.00 | 386 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 325.00 | | 386 325.00 | 386 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 612.00 | 37 686.00 | | 38 612.00 |
DH Report à nouveau | | -47 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972.00 | 48 098.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 56 584.00 | 49 612.00 | | 56 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | 26 760.00 | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 589.00 | 368 944.00 | | 292 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 147 463.00 | | 27 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 741.00 | 583 841.00 | | 329 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 325.00 | 633 453.00 | | 386 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 741.00 | 574 084.00 | | 329 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 182.00 | 22 784.00 | 51 966.00 | 29 182.00 |
FG Production vendue services | | 300.00 | 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 182.00 | 23 084.00 | 52 266.00 | 29 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 841.00 | 1 008 398.00 | | 58 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 869.00 | 960 300.00 | | 51 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972.00 | 48 098.00 | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 292 589.00 | 292 589.00 | | 292 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 215.00 | 386 215.00 | | 386 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 741.00 | 329 741.00 | | 329 741.00 |