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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 922.00 | | 1 967 922.00 | 1 967 922.00 |
BZ Autres créances | 1 818 666.00 | | 1 818 666.00 | 1 818 666.00 |
CF Disponibilités | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 467.00 | | 3 876 467.00 | 3 876 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 467.00 | | 3 876 467.00 | 3 876 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 038.00 | | | 870 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 851.00 | | | 534 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 889.00 | | | 1 514 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 096.00 | | | 1 787 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 378.00 | | | 396 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 578.00 | | | 2 361 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 467.00 | | | 3 876 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 099.00 | | | 2 353 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 561.00 | 240 000.00 | 5 211 561.00 | 4 971 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 561.00 | 240 000.00 | 5 211 561.00 | 4 971 561.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 425.00 | | | 267 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 252.00 | | | 5 212 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 401.00 | | | 4 677 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 851.00 | | | 534 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 096.00 | 1 787 096.00 | | 1 787 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 922.00 | | | 1 967 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 295 993.00 | | | 295 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 894.00 | | | 1 514 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 588.00 | 3 830 588.00 | | 3 830 588.00 |
VW T.V.A. | 273 504.00 | 273 504.00 | | 273 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 099.00 | 2 353 099.00 | | 2 353 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 1 254 311.00 | | | 1 254 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
YT Sous‐traitance | 2 797 788.00 | | | 2 797 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 534.00 | | | 817 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 167.00 | | | 587 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 330 791.00 | | | 4 330 791.00 |