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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 5 356.00 | 3 571.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 927.00 | 5 356.00 | 9 571.00 | 14 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 290.00 | 4 737.00 | 2 137 554.00 | 2 142 290.00 |
BZ Autres créances | 3 618 785.00 | | 3 618 785.00 | 3 618 785.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 679.00 | | 296 679.00 | 296 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 051.00 | 4 737.00 | 6 068 314.00 | 6 073 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 978.00 | 10 093.00 | 6 077 885.00 | 6 087 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 187.00 | 880 831.00 | | 579 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 771.00 | 98 356.00 | | -807 771.00 |
DL TOTAL (I) | -118 584.00 | 1 089 187.00 | | -118 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 043.00 | 653.00 | | 67 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 420.00 | 558 816.00 | | 2 772 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 914.00 | 43 337.00 | | 817 914.00 |
EA Autres dettes | | 6 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539 093.00 | | | 2 539 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 469.00 | 608 918.00 | | 6 196 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 885.00 | 1 698 105.00 | | 6 077 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196 469.00 | | | 6 196 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 778.00 | 143 956.00 | 3 794 734.00 | 3 650 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 778.00 | 143 956.00 | 3 794 734.00 | 3 650 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 020.00 | | | -91 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 363.00 | | | 3 952 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 134.00 | | | 4 760 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 771.00 | | | -807 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927.00 | | 6 000.00 | 8 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | 1 785.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 785.00 | | 3 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 038.00 | 209.00 | 8 510.00 | 13 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 038.00 | 209.00 | 8 510.00 | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | 209.00 | 8 510.00 | 13 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 8 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 420.00 | 2 772 420.00 | | 2 772 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 539 093.00 | 2 539 093.00 | | 2 539 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 733.00 | 2 141 733.00 | | 2 141 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 461 311.00 | 461 311.00 | | 461 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 972.00 | 2 682 972.00 | | 2 682 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 828.00 | 313 828.00 | | 313 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 255.00 | 6 075 255.00 | | 6 075 255.00 |
VW T.V.A. | 682 480.00 | 682 480.00 | | 682 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 469.00 | 6 196 469.00 | | 6 196 469.00 |