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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 1 785.00 | 7 142.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 927.00 | 1 785.00 | 7 142.00 | 8 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 097.00 | 1 500.00 | 1 963 597.00 | 1 965 097.00 |
BZ Autres créances | 838 591.00 | | 838 591.00 | 838 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 433.00 | 1 500.00 | 2 932 933.00 | 2 934 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 360.00 | 3 285.00 | 2 940 074.00 | 2 943 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 161.00 | 386 709.00 | | 630 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 670.00 | 243 452.00 | | 250 670.00 |
DL TOTAL (I) | 990 831.00 | 740 161.00 | | 990 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 173.00 | 1 551 127.00 | | 1 541 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 944.00 | 253 038.00 | | 266 944.00 |
EA Autres dettes | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 243.00 | 1 848 794.00 | | 1 949 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 074.00 | 2 588 954.00 | | 2 940 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 606.00 | 19 500.00 | 3 389 106.00 | 3 369 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 606.00 | 19 500.00 | 3 389 106.00 | 3 369 606.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 520.00 | 94 688.00 | | 97 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 420.00 | 3 842 162.00 | | 3 389 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 750.00 | 3 598 711.00 | | 3 138 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 670.00 | 243 452.00 | | 250 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 8 927.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 8 927.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 8 927.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 8 927.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 173.00 | 1 541 173.00 | | 1 541 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 097.00 | 1 965 097.00 | | 1 965 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 236 240.00 | 236 240.00 | | 236 240.00 |
VC Groupe et associés | 294 219.00 | 294 219.00 | | 294 219.00 |
VI Groupe et associés | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 744.00 | 330 744.00 | | 330 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 433.00 | 2 934 433.00 | | 2 934 433.00 |
VW T.V.A. | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 243.00 | 1 949 243.00 | | 1 949 243.00 |