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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BZ Autres créances | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CF Disponibilités | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 517.00 | | 1 269 517.00 | 1 269 517.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 622 291.00 | | | 622 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
DL TOTAL (I) | 761 203.00 | | | 761 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 264.00 | | | 243 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 313.00 | | | 508 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 517.00 | | | 1 269 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 727.00 | | | 386 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 646.00 | | | -33 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 667.00 | | | -17 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 265.00 | 121 678.00 | 121 587.00 | 243 265.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 314.00 | 386 727.00 | 121 587.00 | 508 314.00 |