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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 563.00 | | 1 184 563.00 | 1 184 563.00 |
BZ Autres créances | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 374.00 | | 1 381 374.00 | 1 381 374.00 |
CU Autres participations | 1 184 563.00 | | 1 184 563.00 | 1 184 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 990.00 | 39 990.00 | | 33 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 889 678.00 | 851 085.00 | | 889 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 053.00 | 149 593.00 | | 136 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 721.00 | 1 044 667.00 | | 1 063 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 511.00 | | | 250 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | 250 000.00 | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 846.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 652.00 | 250 873.00 | | 317 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 374.00 | 1 295 541.00 | | 1 381 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | -13 933.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447.00 | -7 093.00 | | 6 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 053.00 | 149 593.00 | | 136 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 512.00 | 62 415.00 | 188 097.00 | 250 512.00 |
VI Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 653.00 | 129 556.00 | 188 097.00 | 317 653.00 |