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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 074.00 | | 1 270 074.00 | 1 270 074.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 717 214.00 | | | 717 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
DL TOTAL (I) | 895 074.00 | | | 895 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 074.00 | | | 1 270 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 413.00 | | | 253 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 988.00 | 2 401.00 | 121 587.00 | 123 988.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 001.00 | 253 414.00 | 121 587.00 | 375 001.00 |