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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 938.00 | 39 853.00 | 12 086.00 | 51 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 788.00 | 40 703.00 | 12 086.00 | 52 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
110 Total général Actif | 91 909.00 | 40 703.00 | 51 206.00 | 91 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 781.00 | 133 861.00 | | 118 781.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13 648.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 783.00 | 147 509.00 | | 118 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 010.00 | 39 539.00 | | 47 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 727.00 | -436.00 | | -1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 31 421.00 | 37 244.00 | | 31 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 5 501.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 083.00 | 33 300.00 | | 19 083.00 |
252 Charges sociales | 4 912.00 | 20 638.00 | | 4 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 872.00 | 8 954.00 | | 8 872.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 833.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 224.00 | 145 573.00 | | 112 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 559.00 | 1 936.00 | | 6 559.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 1 023.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 255.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 633.00 | 1 458.00 | | 5 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |