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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 938.00 | 46 931.00 | 5 007.00 | 51 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 788.00 | 47 781.00 | 5 007.00 | 52 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
110 Total général Actif | 76 910.00 | 47 781.00 | 29 129.00 | 76 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 479.00 | 118 781.00 | | 114 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 268.00 | 2.00 | | 3 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 748.00 | 118 783.00 | | 118 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 805.00 | 47 010.00 | | 42 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | -1 727.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 36 375.00 | 31 421.00 | | 36 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 2 625.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 19 083.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 18 437.00 | 4 912.00 | | 18 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 079.00 | 8 872.00 | | 7 079.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 406.00 | 112 224.00 | | 132 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 659.00 | 6 559.00 | | -13 659.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 782.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 144.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 499.00 | 5 633.00 | | -14 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |