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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 373.00 | 51 887.00 | 1 486.00 | 53 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 223.00 | 52 737.00 | 1 486.00 | 54 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
110 Total général Actif | 78 096.00 | 52 737.00 | 25 359.00 | 78 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 583.00 | 114 479.00 | | 74 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | 3 268.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 582.00 | 118 748.00 | | 74 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 595.00 | 42 805.00 | | 18 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 010.00 | -393.00 | | 5 010.00 |
242 Autres charges externes. | 30 069.00 | 36 375.00 | | 30 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 3 098.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 304.00 | 25 000.00 | | 15 304.00 |
252 Charges sociales | 8 704.00 | 18 437.00 | | 8 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 956.00 | 7 079.00 | | 4 956.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 211.00 | 132 406.00 | | 84 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 629.00 | -13 659.00 | | -9 629.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 547.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 111.00 | -14 499.00 | | -10 111.00 |