| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 663.00 | 71 863.00 | 36 800.00 | 108 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 859.00 | 34 252.00 | 54 607.00 | 88 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 290.00 | 107 495.00 | 220 795.00 | 328 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 749.00 | | 201 749.00 | 201 749.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 209 124.00 | | 209 124.00 | 209 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 606.00 | | 488 606.00 | 488 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 896.00 | 107 495.00 | 709 402.00 | 816 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 16 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 025.00 | 227 512.00 | | 8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 405.00 | 54 513.00 | | 120 405.00 |
DL TOTAL (I) | 420 029.00 | 299 625.00 | | 420 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 607.00 | 122 801.00 | | 84 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 16 271.00 | | 11 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 533.00 | 63 829.00 | | 65 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 485.00 | 65 807.00 | | 126 485.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 45.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 372.00 | 323 847.00 | | 289 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 402.00 | 623 471.00 | | 709 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 907.00 | 258 876.00 | | 254 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 998.00 | | 87 292.00 | 256 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 328 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 197 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 878.00 | | 86 644.00 | 126 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 741.00 | | 647.00 | 48 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 645.00 | 20 856.00 | 5 007.00 | 91 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 266.00 | 20 856.00 | 5 007.00 | 90 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 363.00 | 49 897.00 | 34 466.00 | 84 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 740.00 | 254 740.00 | | 254 740.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 372.00 | 254 907.00 | 34 466.00 | 289 372.00 |