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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 059.00 | 823.00 | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 92 919.00 | 13 414.00 | 79 505.00 | 92 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 479.00 | 89 693.00 | 36 786.00 | 126 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 378.00 | 66 607.00 | 88 771.00 | 155 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 448.00 | 171 773.00 | 312 675.00 | 484 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 075.00 | | 279 075.00 | 279 075.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 599.00 | | 498 599.00 | 498 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 047.00 | 171 773.00 | 811 274.00 | 983 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 578.00 | 7 620.00 | | 11 578.00 |
DG Autres réserves | 139 599.00 | 93 409.00 | | 139 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 439.00 | 79 147.00 | | 53 439.00 |
DL TOTAL (I) | 494 616.00 | 470 176.00 | | 494 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 911.00 | 182 691.00 | | 174 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 83 791.00 | | 82 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 598.00 | 87 080.00 | | 59 598.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 658.00 | 353 603.00 | | 316 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 274.00 | 823 779.00 | | 811 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 860.00 | 212 133.00 | | 178 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 431.00 | | 45 018.00 | 439 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 123.00 | | 759.00 | 82 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 518.00 | | 44 259.00 | 330 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 150.00 | 41 624.00 | | 130 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 625.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 716.00 | 40 999.00 | | 128 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UX Autres créances clients | 279 075.00 | 279 075.00 | | 279 075.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 530.00 | 36 732.00 | 108 839.00 | 174 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 890.00 | 361 890.00 | | 361 890.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 658.00 | 178 860.00 | 108 839.00 | 316 658.00 |