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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 1 434.00 | 689.00 | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 92 919.00 | 3 428.00 | 89 491.00 | 92 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 479.00 | 77 391.00 | 49 088.00 | 126 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 120.00 | 47 897.00 | 63 223.00 | 111 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 431.00 | 130 150.00 | 309 281.00 | 439 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 598.00 | 324.00 | 309 274.00 | 309 598.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 822.00 | 324.00 | 514 498.00 | 514 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 252.00 | 130 474.00 | 823 779.00 | 954 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 1 600.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 93 409.00 | 8 025.00 | | 93 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 147.00 | 120 405.00 | | 79 147.00 |
DL TOTAL (I) | 470 176.00 | 420 029.00 | | 470 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 691.00 | 84 607.00 | | 182 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 65 533.00 | | 83 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 080.00 | 126 485.00 | | 87 080.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 595.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 603.00 | 289 372.00 | | 353 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 779.00 | 709 402.00 | | 823 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 133.00 | 254 907.00 | | 212 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 290.00 | | 149 872.00 | 328 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 381.00 | 26 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 731.00 | 439 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 330 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 379.00 | | 744.00 | 81 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 523.00 | | 138 346.00 | 197 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 388.00 | | 10 782.00 | 49 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 495.00 | 28 005.00 | 5 350.00 | 107 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 55.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 116.00 | 27 950.00 | 5 350.00 | 106 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UX Autres créances clients | 309 166.00 | | | 309 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 366.00 | 40 896.00 | 101 903.00 | 182 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 049.00 | 378 049.00 | | 378 049.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 603.00 | 212 133.00 | 101 903.00 | 353 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 446.00 | 15 416.00 | | 12 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | 5 683.00 | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 92 472.00 | 83 023.00 | | 92 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 398.00 | 86 725.00 | | 98 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | 9 278.00 | | 5 635.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | 2 915.00 | | 4 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 704.00 | 7 855.00 | | 5 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 349.00 | 5 371.00 | | 5 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | 20 787.00 | | 17 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 191.00 | 231 250.00 | | 207 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 291.00 | 97 761.00 | | 92 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 811.00 | 186 202.00 | | 205 811.00 |