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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 040.00 | | 980 040.00 | 980 040.00 |
BZ Autres créances | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
CF Disponibilités | 1 008 459.00 | | 1 008 459.00 | 1 008 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 961.00 | | 2 396 961.00 | 2 396 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 961.00 | | 2 396 961.00 | 2 396 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 394.00 | -1 600 491.00 | | -1 147 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | 453 097.00 | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 191.00 | -1 137 394.00 | | -1 142 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 341.00 | 1 577 924.00 | | 1 586 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 394.00 | 1 201 121.00 | | 1 573 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 322.00 | 120 459.00 | | 195 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 591.00 | 2 899 503.00 | | 3 538 591.00 |
ED (V) | 562.00 | 2 960.00 | | 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 961.00 | 1 785 601.00 | | 2 396 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 044 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 092.00 | 1 992 973.00 | | 2 091 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 890.00 | 1 539 875.00 | | 2 095 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798.00 | 453 097.00 | | -4 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 562.00 | | 8 040.00 | 20 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 562.00 | | 8 040.00 | 20 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 341.00 | 1 025 341.00 | 561 000.00 | 1 586 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 394.00 | 1 573 394.00 | | 1 573 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
UX Autres créances clients | 980 040.00 | | | 980 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 091.00 | | | 174 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 502.00 | 1 388 502.00 | | 1 388 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 591.00 | 2 977 591.00 | 561 000.00 | 3 538 591.00 |