| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 084.00 | | 2 746 084.00 | 2 746 084.00 |
BZ Autres créances | 862 910.00 | | 862 910.00 | 862 910.00 |
CF Disponibilités | 742 313.00 | | 742 313.00 | 742 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 552.00 | | 4 404 552.00 | 4 404 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 552.00 | | 4 404 552.00 | 4 404 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 064 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 470.00 | 164 728.00 | | 303 470.00 |
DL TOTAL (I) | 313 470.00 | -890 095.00 | | 313 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 931.00 | 1 609 644.00 | | 297 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 126.00 | 1 452 960.00 | | 2 680 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 408.00 | 262 284.00 | | 530 408.00 |
EA Autres dettes | 268 042.00 | | | 268 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 576.00 | 254 059.00 | | 314 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 082.00 | 3 578 947.00 | | 4 091 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 552.00 | 2 692 538.00 | | 4 404 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640 514.00 | | 8 640 514.00 | 8 640 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 514.00 | | 8 640 514.00 | 8 640 514.00 |
FM Production stockée | | | 21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 125.00 | 5 984 098.00 | | 8 667 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 655.00 | 5 819 371.00 | | 8 363 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 470.00 | 164 728.00 | | 303 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 686.00 | 928.00 | 4 613.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 928.00 | 4 613.00 | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 4 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 126.00 | 2 680 126.00 | | 2 680 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 042.00 | 268 042.00 | | 268 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 084.00 | | | 2 746 084.00 |
VB T. V. A. | 359 497.00 | | | 359 497.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 413.00 | | | 503 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 021.00 | | | 3 641 021.00 |
VW T.V.A. | 500 202.00 | 500 202.00 | | 500 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 082.00 | 4 043 151.00 | | 4 091 082.00 |