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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308 031.00 | | 9 308 031.00 | 9 308 031.00 |
BZ Autres créances | 4 330 799.00 | | 4 330 799.00 | 4 330 799.00 |
CF Disponibilités | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 681 374.00 | | 13 681 374.00 | 13 681 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 374.00 | | 13 681 374.00 | 13 681 374.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 384.00 | 303 470.00 | | 398 384.00 |
DL TOTAL (I) | 561 854.00 | 313 470.00 | | 561 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 931.00 | 297 931.00 | | 47 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792 850.00 | 2 680 126.00 | | 8 792 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 452.00 | 530 408.00 | | 2 950 452.00 |
EA Autres dettes | 1 076 000.00 | 268 042.00 | | 1 076 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 285.00 | 314 576.00 | | 252 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 119 519.00 | 4 091 082.00 | | 13 119 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 681 374.00 | 4 404 552.00 | | 13 681 374.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 392.00 | 12 974 103.00 | 14 250 495.00 | 1 276 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 392.00 | 12 974 103.00 | 14 250 495.00 | 1 276 392.00 |
FM Production stockée | | | -21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 681 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 629.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 245.00 | 25 773.00 | | 157 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250 624.00 | 8 667 125.00 | | 14 250 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 240.00 | 8 363 655.00 | | 13 852 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 384.00 | 303 470.00 | | 398 384.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792 850.00 | 8 792 850.00 | | 8 792 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 285.00 | 252 285.00 | | 252 285.00 |
UX Autres créances clients | 9 308 031.00 | 9 308 031.00 | | 9 308 031.00 |
VB T. V. A. | 3 239 535.00 | 3 239 535.00 | | 3 239 535.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 264.00 | 1 091 264.00 | | 1 091 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 638 831.00 | 13 638 831.00 | | 13 638 831.00 |
VW T.V.A. | 2 815 327.00 | 2 815 327.00 | | 2 815 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 119 519.00 | 13 071 588.00 | 47 931.00 | 13 119 519.00 |