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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 122.00 | 9 072.00 | 2 861 050.00 | 2 870 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 067.00 | | 113 067.00 | 113 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 189.00 | 9 072.00 | 2 974 117.00 | 2 983 189.00 |
CU Autres participations | 2 861 050.00 | | 2 861 050.00 | 2 861 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 638.00 | 28 126.00 | | 34 638.00 |
DG Autres réserves | 658 098.00 | 534 389.00 | | 658 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 292.00 | 130 220.00 | | 153 292.00 |
DK Provisions réglementées | 16 450.00 | 13 982.00 | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 479.00 | 1 561 719.00 | | 1 717 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 714.00 | 206 172.00 | | 131 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000.00 | 933 000.00 | | 852 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 32 853.00 | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | 95 260.00 | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 217 301.00 | 153 243.00 | | 217 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 637.00 | 1 420 529.00 | | 1 256 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 117.00 | 2 982 249.00 | | 2 974 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 974.00 | 437 554.00 | | 453 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 496.00 | | 240 496.00 | 240 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 496.00 | | 240 496.00 | 240 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | 3 991.00 | | 3 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 049.00 | 36 629.00 | | 38 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | 3 290.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 3 290.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -3 290.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 363.00 | -8 069.00 | | -6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480.00 | 562 019.00 | | 415 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 187.00 | 431 798.00 | | 262 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 292.00 | 130 220.00 | | 153 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 122.00 | | | 2 870 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 050.00 | | | 2 861 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 983.00 | 2 468.00 | | 13 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 983.00 | 2 468.00 | | 13 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 000.00 | 81 000.00 | 771 000.00 | 852 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 237.00 | 77 867.00 | 53 370.00 | 131 237.00 |
VI Groupe et associés | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 637.00 | 432 267.00 | 824 370.00 | 1 256 637.00 |