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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 178.00 | 9 072.00 | 2 507 106.00 | 2 516 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 483.00 | 9 072.00 | 2 660 411.00 | 2 669 483.00 |
CU Autres participations | 2 507 106.00 | | 2 507 106.00 | 2 507 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 42 303.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 877 622.00 | 803 726.00 | | 877 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 117 092.00 | | 1 079.00 |
DK Provisions réglementées | 10 956.00 | 16 450.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 157.00 | 1 834 572.00 | | 1 830 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 656.00 | 53 526.00 | | 593 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 132.00 | 15 626.00 | | 20 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | 58 387.00 | | 49 361.00 |
EA Autres dettes | 167 103.00 | 243 211.00 | | 167 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 253.00 | 1 141 751.00 | | 830 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 411.00 | 2 976 324.00 | | 2 660 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 443.00 | 528 751.00 | | 367 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 036.00 | |
GE Autres charges | | | 14 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | 3 038.00 | | 2 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 761.00 | 39 488.00 | | 40 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 040.00 | | | -183 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 058.00 | -4 198.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 044.00 | 426 899.00 | | 468 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 965.00 | 309 806.00 | | 466 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 117 092.00 | | 1 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 112.00 | | | 2 871 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 934.00 | 2 507 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 934.00 | 2 516 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 040.00 | | | 2 862 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 450.00 | | 5 494.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | | 5 494.00 | 16 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 657.00 | 83 646.00 | 428 912.00 | 593 657.00 |
VI Groupe et associés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 470.00 | | | 831 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 942.00 | 1 399 425.00 | | 139 942.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 254.00 | 320 243.00 | 428 912.00 | 830 254.00 |