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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 112.00 | 9 072.00 | 2 862 040.00 | 2 871 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 396.00 | 9 072.00 | 2 976 324.00 | 2 985 396.00 |
CU Autres participations | 2 862 040.00 | | 2 862 040.00 | 2 862 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 303.00 | 34 638.00 | | 42 303.00 |
DG Autres réserves | 803 726.00 | 658 098.00 | | 803 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 092.00 | 153 292.00 | | 117 092.00 |
DK Provisions réglementées | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 572.00 | 1 717 479.00 | | 1 834 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 526.00 | 131 714.00 | | 53 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 000.00 | 852 000.00 | | 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 14 104.00 | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 387.00 | 41 517.00 | | 58 387.00 |
EA Autres dettes | 243 211.00 | 217 301.00 | | 243 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 751.00 | 1 256 637.00 | | 1 141 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 324.00 | 2 974 117.00 | | 2 976 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 751.00 | 453 974.00 | | 528 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 3 193.00 | | 3 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 488.00 | 38 049.00 | | 39 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | -6 363.00 | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 899.00 | 415 480.00 | | 426 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 806.00 | 262 187.00 | | 309 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 092.00 | 153 292.00 | | 117 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 968.00 | 8 112.00 | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 122.00 | | 990.00 | 2 870 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 050.00 | | 990.00 | 2 861 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 000.00 | 162 000.00 | 609 000.00 | 771 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VI Groupe et associés | 224 576.00 | 224 576.00 | | 224 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 866.00 | | | 158 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 751.00 | 532 751.00 | 609 000.00 | 1 141 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |