| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 3 765.00 | 2 529.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 294.00 | 37 765.00 | 54 529.00 | 92 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 368.00 | 37 765.00 | 55 603.00 | 93 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | 2 070.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | 849.00 | | -718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201.00 | 3 919.00 | | 3 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501.00 | 25 303.00 | | 16 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 123.00 | 27 890.00 | | 28 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 922.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 4 898.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 402.00 | 60 014.00 | | 52 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 603.00 | 63 932.00 | | 55 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 453.00 | 6 920.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14.00 | | | -14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 4 314.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 550.00 | 95 054.00 | | 93 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 268.00 | 94 205.00 | | 94 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | 849.00 | | -718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 564.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 163.00 | 5 602.00 | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 163.00 | 5 602.00 | | 32 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 9 427.00 | 6 510.00 | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 402.00 | 45 892.00 | 6 510.00 | 52 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 689.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | 375.00 | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 16 666.00 | 15 042.00 | | 16 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 426.00 | 10 464.00 | | 10 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 615.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 1 304.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 688.00 | 25 881.00 | | 29 688.00 |