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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 4 769.00 | 1 525.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 294.00 | 38 769.00 | 53 525.00 | 92 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 823.00 | 38 769.00 | 57 054.00 | 95 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 201.00 | 2 919.00 | | 2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573.00 | -718.00 | | 12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 15 773.00 | 3 201.00 | | 15 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530.00 | 16 501.00 | | 6 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 919.00 | 28 123.00 | | 26 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 394.00 | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 6 383.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 280.00 | 52 402.00 | | 41 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 054.00 | 55 603.00 | | 57 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 280.00 | 45 892.00 | | 41 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | 2 157.00 | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 488.00 | 1 453.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 189.00 | 93 550.00 | | 95 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 616.00 | 94 268.00 | | 82 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 573.00 | -718.00 | | 12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 765.00 | 1 004.00 | | 37 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 765.00 | 1 004.00 | | 37 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 1 243.00 | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | 2 596.00 | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 14 677.00 | 16 666.00 | | 14 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 446.00 | 10 426.00 | | 10 446.00 |
YW Taxe professionnelle | -617.00 | 617.00 | | -617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | 1 860.00 | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 680.00 | 10 049.00 | | 10 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 371.00 | 6 605.00 | | 13 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 841.00 | 29 688.00 | | 27 841.00 |