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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 13 586.00 | 985.00 | 14 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 469.00 | 401.00 | 4 870.00 |
AP Constructions | 41 522.00 | 10 738.00 | 30 784.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 897.00 | 38 165.00 | 51 732.00 | 89 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 220.00 | 68 978.00 | 162 242.00 | 231 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 935.00 | 135 937.00 | 253 999.00 | 389 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 201 254.00 | | 201 254.00 | 201 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BZ Autres créances | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CF Disponibilités | 365 671.00 | | 365 671.00 | 365 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 311.00 | | 646 311.00 | 646 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 247.00 | 135 937.00 | 900 310.00 | 1 036 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | -113 356.00 | | | -113 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
DL TOTAL (I) | 363 732.00 | | | 363 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 637.00 | | | 525 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 310.00 | | | 900 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 936.00 | | | 415 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 059.00 | | 99 134.00 | 300 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 389 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 258.00 | 363 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 004.00 | | 1 438.00 | 18 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 025.00 | | 90 617.00 | 282 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 080.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 190.00 | 37 487.00 | 1 740.00 | 100 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 105.00 | 2 950.00 | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 085.00 | 34 537.00 | 1 740.00 | 85 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 191.00 | 10 941.00 | 8 191.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 10 941.00 | 8 191.00 | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | 8 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 586.00 | 39 885.00 | 109 701.00 | 149 586.00 |
VI Groupe et associés | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 445.00 | 74 335.00 | 7 110.00 | 81 445.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 637.00 | 415 936.00 | 109 701.00 | 525 637.00 |