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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 14 509.00 | 1 500.00 | 16 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AP Constructions | 41 522.00 | 13 560.00 | 27 962.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 547.00 | 47 505.00 | 43 042.00 | 90 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 441.00 | 97 175.00 | 149 266.00 | 246 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 499.00 | 177 619.00 | 235 880.00 | 413 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BT Marchandises | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BZ Autres créances | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CF Disponibilités | 479 463.00 | | 479 463.00 | 479 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 198.00 | | 831 198.00 | 831 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 697.00 | 177 619.00 | 1 067 078.00 | 1 244 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
DL TOTAL (I) | 477 811.00 | | | 477 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | | | 184 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 236.00 | | | 228 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 267.00 | | | 589 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 078.00 | | | 1 067 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 551.00 | | | 520 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 935.00 | | 24 309.00 | 389 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745.00 | | 413 499.00 | 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | 378 510.00 | 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 441.00 | | 1 438.00 | 19 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 384.00 | | 15 871.00 | 363 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 000.00 | 7 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 937.00 | 41 682.00 | | 135 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 1 324.00 | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 882.00 | 40 358.00 | | 117 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 699.00 | 40 984.00 | 68 716.00 | 109 699.00 |
VI Groupe et associés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VP Divers | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 280.00 | 74 170.00 | 14 110.00 | 88 280.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 267.00 | 520 551.00 | 68 716.00 | 589 267.00 |