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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 15 232.00 | 777.00 | 16 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AP Constructions | 45 652.00 | 16 497.00 | 29 155.00 | 45 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 157.00 | 55 197.00 | 32 960.00 | 88 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 441.00 | 124 131.00 | 122 310.00 | 246 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 239.00 | 215 927.00 | 199 312.00 | 415 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BT Marchandises | 281 621.00 | | 281 621.00 | 281 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CF Disponibilités | 293 905.00 | | 293 905.00 | 293 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 463.00 | | 719 463.00 | 719 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 702.00 | 215 927.00 | 918 774.00 | 1 134 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 526 008.00 | | | 526 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 774.00 | | | 918 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 173.00 | | | 366 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 499.00 | | 4 130.00 | 413 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 415 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 380 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 510.00 | | 4 130.00 | 378 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 619.00 | 39 798.00 | 1 490.00 | 177 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 379.00 | 723.00 | | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 240.00 | 39 075.00 | 1 490.00 | 158 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 714.00 | 42 120.00 | 26 594.00 | 68 714.00 |
VI Groupe et associés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 759.00 | 135 649.00 | 14 110.00 | 149 759.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 766.00 | 366 173.00 | 26 594.00 | 392 766.00 |